Agent de Trésorerie
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A propos de l'entreprise
Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un Chargé des Ressources Humaines pour notre filiale basée sur Meknès qui opère dans le secteur BTP .
Vos missions
Rejoignez notre équipe dynamique dans le secteur du Matériel Médical en tant qu'Agent de Trésorerie. Ce poste basé à CASABLANCA vous offre l'opportunité de contribuer activement à la gestion financière d'une entreprise en pleine croissance. Votre rôle sera essentiel dans le maintien de la fluidité financière et le suivi rigoureux des opérations.
L'objectif principal de ce rôle est d'assurer une gestion de trésorerie efficace et précise, en participant activement aux opérations quotidiennes. Il s'agit de garantir la disponibilité des fonds, d'optimiser les flux financiers et de fournir des informations fiables pour la prise de décision.
Vos missions principales incluront :
Responsabilités principales
1. Gestion des règlements fournisseurs.
• Préparer et exécuter les campagnes de paiements (virements, prélèvements, chèques, plateformes).
• Traiter les factures validées selon les échéances convenues.
• Effectuer les rapprochements entre factures, bons de commande et réceptions.
• Gérer les litiges simples en lien avec les fournisseurs ou les services internes.
• Assurer le suivi des comptes fournisseurs (soldes, relances, lettrages).
• Contrôler la conformité des documents comptables avant mise en paiement.
• Répondre aux demandes des fournisseurs concernant les paiements.
• Collaborer avec les services achats, comptabilité et opérationnels pour résoudre les écarts ou litiges.
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Compétences requises
Compétences techniques
• Maîtrise des processus de règlement fournisseurs.
• Connaissance des outils de trésorerie et ERP (ODOO ....
• Bonne compréhension des flux bancaires et des moyens de paiement.
• Maîtrise d’Excel .
Compétences comportementales
• Rigueur et sens de l’organisation.
• Réactivité et respect des délais.
• Fiabilité et confidentialité.
• Bon relationnel, sens du service.
Profil recherché
Formation et expérience
• Bac+2 à Bac+3 en Comptabilité, Finance, Gestion (BTS, DUT, licence).
• Une première expérience en comptabilité fournisseurs ou trésorerie est appréciée.
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Objectifs du poste
• Assurer des paiements fiables et ponctuels.
• Améliorer la visibilité et la fluidité des flux de trésorerie.
• Réduire les retards de paiement et les litiges.
• Contribuer à une gestion financière saine et conforme.