Responsable Trésorerie Groupe (H/F)
DAMA
A propos de l'entreprise
Que vous recherchiez un poste en intérim, CDD, ou CDI, notre réseau étendu dans divers secteurs d'activité vous ouvre les portes de nombreuses opportunités. Découvrez comment nous pouvons accompagner votre parcours professionnel sur www.dama.ma.
Vos missions
Nous recrutons, pour le compte de notre client, un groupe important et acteur majeur de son secteur d'activité, un(e) Responsable Trésorerie Groupe confirmé(e) afin de piloter la trésorerie, d'optimiser les ressources financières et d'accompagner la stratégie de financement du Groupe. Le poste est basé à Casablanca.
Présentation du poste
Rattaché(e) à la Direction Financière, le/la Responsable Trésorerie Groupe joue un rôle stratégique dans la gestion des liquidités, l'anticipation des besoins de financement et l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR). Il/Elle assure le pilotage des prévisions de trésorerie, développe les relations avec les partenaires bancaires et négocie les conditions de financement, tout en veillant à la sécurisation des flux financiers et à la maîtrise des risques de liquidité.
Le poste requiert une double expertise, acquise au sein d'un établissement bancaire reconnu et d'un groupe de référence, ainsi qu'une excellente compréhension des enjeux financiers et opérationnels d'un environnement corporate structuré.
Missions et responsabilités
Pilotage de la trésorerie et prévisions financières
- Structurer et piloter les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Anticiper les besoins de financement des différentes entités du Groupe et garantir une visibilité fiable sur les positions de trésorerie.
- Suivre les flux de trésorerie, les positions bancaires et les liquidités disponibles.
- Identifier les éventuelles tensions de trésorerie et proposer des mesures correctives adaptées.
Financement et relations bancaires
- Définir et optimiser la stratégie de financement du Groupe en fonction de ses besoins et de ses objectifs de développement.
- Négocier les lignes de crédit, les conditions bancaires, les frais financiers et les solutions de financement avec les partenaires bancaires.
- Développer et entretenir des relations de confiance avec les banques et les autres partenaires financiers.
- Analyser les offres de financement et recommander les solutions les plus adaptées aux intérêts du Groupe.
- Assurer le suivi des engagements bancaires et des conditions contractuelles associées.
Optimisation du BFR et performance financière
- Identifier et mettre en œuvre les leviers d'optimisation du besoin en fonds de roulement.
- Optimiser les encaissements, les décaissements et l'utilisation des liquidités disponibles.
- Contribuer à la réduction des coûts financiers et à l'amélioration de la rentabilité des ressources mobilisées.
- Proposer des actions concrètes pour améliorer la gestion du cash et la performance financière globale du Groupe.
Sécurisation des flux et gestion des risques
- Garantir la fiabilité et la sécurisation des opérations de trésorerie.
- Mettre en place et renforcer les procédures de contrôle interne relatives aux flux financiers.
- Identifier, évaluer et prévenir les risques de liquidité et les risques liés aux opérations bancaires.
- Veiller au respect des procédures internes et des obligations réglementaires applicables.
Reporting et accompagnement de la Direction Financière
- Élaborer des tableaux de bord et des indicateurs de suivi de la trésorerie et du financement.
- Produire un reporting régulier, fiable et pertinent à destination de la Direction Financière.
- Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations et proposer des mesures d'ajustement.
- Apporter une expertise financière et formuler des recommandations pour éclairer les décisions stratégiques du Groupe.
Profil recherche
Formation : Bac+5 en Finance, Gestion, Banque ou équivalent.
Expérience : 10 ans d'expérience professionnelle cumulée au minimum, acquise au sein d'un établissement bancaire reconnu et d'un groupe de référence, avec une expérience significative dans chacun de ces deux environnements.
Compétences :
- Maîtrise approfondie des mécanismes de financement bancaire, de la négociation des conditions financières et du cash management.
- Expérience confirmée dans le pilotage de la trésorerie d'un groupe structuré, idéalement multi-entités.
- Solide expertise en prévisions de trésorerie, gestion des liquidités et optimisation du BFR.
- Capacité à négocier avec des interlocuteurs bancaires de haut niveau et à optimiser les ressources financières.
- Maîtrise des outils de reporting et d'analyse financière.
- Excellentes capacités d'analyse, d'anticipation et de prise de décision.
- Leadership, rigueur, discrétion et sens aigu des responsabilités.
Critère déterminant : disposer d'une double expérience probante au sein d'une banque reconnue et en trésorerie corporate d'un groupe de référence, permettant de maîtriser à la fois les mécanismes bancaires et les enjeux opérationnels et stratégiques de l'entreprise.
Ce qui fera la différence
Au-delà de l'expertise technique, nous recherchons un(e) professionnel(le) doté(e) d'une réelle hauteur de vue, d'un excellent sens de la négociation et d'une forte capacité à instaurer des relations de confiance avec les partenaires financiers et les interlocuteurs internes.
Votre capacité à anticiper les besoins de liquidité, à optimiser les financements et à transformer la gestion du cash en levier de performance constituera un atout majeur pour accompagner le développement du Groupe.
Pour postuler
Si ce poste correspond à votre profil et que vous souhaitez mettre votre expertise au service d'un groupe structuré occupant une position majeure dans son secteur, merci de nous transmettre votre CV.
Formation
Bac+5 / Master
Experience
10+ ans
Competences requises
Informations pratiques
Contrat
CDI
Ville
Casablanca
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