Chargé de trésorerie Sénior

Rattaché au Responsable Flux Financiers votre mission principale est de Garantir la fiabilité des décaissements et encaissements.                                                                                                                                                                                                                                                      

• Gestion de la trésorerie :
- Effectuer le lettrage des comptes fournisseurs (s’assurer de l’adéquation entre facture et paiement)
- Préparer et éditer les ordres de paiement, de virement, chèques selon l’échéancier de paiement convenue.
- Réaliser les déclarations & Suivi des loyers et de RAS (Honoraires, TVA, …)
- Réaliser les déclarations de délai de paiement
- Alimenter le système de paiement sur la base des différents moyens de paiement
- Traitre les paiements de notes de frais et les demandes de dotations en devises pour les déplacements professionnels (Payback)
- Préparer les paiements par chèque (STC, maternité, fournisseurs…)
- Effectuer les rapprochements bancaires (solde comptable et solde bancaire)
- Suivre journalière des soldes bancaires des entités d’ASM (explication des mouvements).
- Prendre en charge la saisie des décaissements et encaissements bancaires (CA, Commissions, Remboursement Anapec/IR/Mutuelle…)

• Gestion et suivi de dossiers :

- Effectuer un contrôle de conformité des dossiers achats (Facture, Contrat, BC, BL, PV…)
- Préparer les supports nécessaires pour le montage des dossiers de transfert de devise destinés à l’Office des Changes
- Préparer les supports nécessaires pour le montage du dossier de remboursement de la TVA (Factures, AD, Demande, Déclaration, CA détaillé, N.D, Relevé de banque…)
- Réaliser les classements et archivages des dossiers de paiements et de déclarations
- Suivre le paiement des acomptes (Immo, Budget Convivialité, Commerciale, Dotation, …)