Trésorier

1. Gestion quotidienne
Suivre les soldes bancaires
Saisir et contrôler les opérations de trésorerie
Préparer les virements et paiements
Vérifier les encaissements clients
Participer aux rapprochements bancaires
2. Suivi des flux
Enregistrer les flux entrants et sortants
Contrôler les écarts entre prévisions et réalisé
Mettre à jour les tableaux de trésorerie
3. Support aux prévisions
Collecter les données nécessaires aux prévisions
Mettre à jour les prévisions de trésorerie simples
Aider à la préparation des plans de trésorerie
4. Relation avec les banques (niveau basique)
Suivre les opérations bancaires quotidiennes
Transmettre les documents administratifs
Gérer les demandes simples
5. Reporting
Préparer des reportings de base (tableaux Excel)
Mettre à jour les indicateurs de trésorerie
Aider à la préparation des rapports mensuels
6. Contrôle et conformité
Vérifier la conformité des paiements
Appliquer les procédures internes
Aider à la détection d’anomalies