Chargé de Trésorerie Junior / Cash Management (H/F)
FONDATION ARRAWAJ
CDIJunior (0-2 ans)📍 Rabat
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A propos de l'entreprise
La Fondation ARRAWAJ , créée en 1996, est un acteur économique et social majeur dans le secteur de la micro-finance, elle s’appuie sur un capital humain fort de plus de 2000 collaborateurs, réparti sur un réseau de plus de 208 agences. La Fondation ARRAWAJ contribue de manière significative à la promotion des micros entreprises et des très petites entreprises (TPE).
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Vos missions
Cash Management
1-Gestion des relations avec les partenaires financiers
- Entretenir une communication régulière avec les partenaires financiers.
- Vérifier et suivre la bonne exécution des contrats et accords financiers.
2-Suivi des opérations avec les partenaires financiers
- Suivre et contrôler les flux financiers (versements, déblocages, recouvrements, commissions,
- régularisations, facturations,…).
- Coordonner avec les parties prenantes internes : trésorerie, comptabilité et SI.
- Assurer la traçabilité des opérations dans les systèmes internes.
- Assurer la qualité, la cohérence et la fiabilité données financières relatives aux partenariats.
- Élaborer des rapports réguliers sur la performance des partenariats (indicateurs financiers, risques).
- Prendre en charge l’instruction des demandes à l’Office des Changes, le suivi des accords et le reporting.
3-Suivi des opérations des agences
- Suivre les flux des agences (ramassages, déblocages, appels de fonds,…).
- Calculer et suivre les soldes des caisses et des coffres-forts.
- Produire des analyses établies et à la demande sur les opérations de trésorerie.
- Projets divers relavant de la fonction "Trésorerie & Financements".
- Proposer et mettre en place des KPI pour la mesure de l’efficacité des process métier.
- Contribuer aux différents projets visant à l’amélioration des process métier.
- Participer à l’implémentation ou à l’évolution des outils.
Profil recherché
- Diplôme en finance, comptabilité ou économie (Master souhaité).
- 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire, idéalement en milieu bancaire ou financier.
Compétences Techniques :
- Maîtrise des outils de gestion financière et de reporting ;
- Connaissance des opérations bancaires et de la réglementation en vigueur.
Compétences Analytiques :
- Capacité à analyser des données financières et à interpréter des indicateurs clés de performance.
Compétences Interpersonnelles :
- Excellentes compétences en communication et en négociation.
- Capacité à travailler en équipe et à coordonner des projets transversaux.
Compétences Organisationnelles :
- Capacité à gérer plusieurs tâches et à respecter des délais serrés.
- Rigueur et attention aux détails.