Responsable Trésorerie
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A propos de l'entreprise
Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un Chargé des Ressources Humaines pour notre filiale basée sur Meknès qui opère dans le secteur BTP .
Vos missions
Dans le cadre du renforcement de notre département financier, nous recrutons un(e) Responsable Trésorerie chargé(e) d’assurer la gestion optimale des flux de trésorerie de l’entreprise et de garantir sa liquidité.
- Suivre et gérer la trésorerie quotidienne de l’entreprise.
- Élaborer les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Optimiser les flux financiers et les placements de trésorerie.
- Gérer les relations avec les banques et les partenaires financiers.
- Superviser les opérations de paiement et d’encaissement.
- Mettre en place et suivre les outils de reporting de trésorerie.
- Identifier et gérer les risques financiers liés à la trésorerie.
- Suivi de la consommation des lignes d’imports.
- Suivi et préparation des règlements fournisseurs étrangers selon le mode de paiement convenu.
- Suivi et gestion des valeurs (Remises bancaires, récupération des impayés…etc).
Profil recherché
Profil recherché :
- Bac+5 en finance, comptabilité, gestion ou équivalent.
- Expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire.
- Bonne maîtrise des outils financiers et des logiciels de trésorerie Sage X3.
- Excellentes capacités d’analyse et de gestion des priorités.
- Rigueur, organisation et sens de la confidentialité.
- Bon relationnel et capacité à négocier avec les partenaires bancaires.