Superviseur Cash Management
Groupe Label'Vie - Carrefour
A propos de l'entreprise
Créé en 1986 et côté à la Bourse de Casablanca depuis 2008, le Groupe marocain LabelVie est un acteur économique de référence et leader de la grande distribution au Maroc.
En 2009, à travers la signature du contrat de franchise avec le Groupe Carrefour, il accède à sa centrale d'achat pour optimiser et diversifier son sourcing. Il devient ainsi le premier acteur multi-formats de la grande distribution au Maroc par l'exploitation des hypermarchés Carrefour, des supermarchés Carrefour Market et du format hyper cash Atacadao.
Le Groupe LabelVie présente chaque année un plan de développement soutenu renforçant ainsi renforce sa présence territoriale avec ses 121 magasins répartis dans 27 villes du royaume et ses 3 plateformes logistiques. En 2020, il a accueilli 50 millions de visiteurs et a réalisé un chiffre d'affaire de 11 milliards de dirhams.
Convaincu que son succès passe à travers le succès de tous les collaborateurs, le Groupe LabelVie est l'un des premiers employeurs privés au Maroc, et place l'humain au centre de toutes ses préoccupations. Ce sont ainsi plus de 8 500 collaborateurs, dont 30% de femmes, qui œuvrent chaque jour à faire du Groupe LabelVie, le leader de la grande distribution au Maroc.
Rejoignez un groupe ambitieux qui croit au défi, à la création de valeur ajoutée et à l'engagement sociétal !
Vos missions
Mission(s) : Gérer et optimiser les flux de trésorerie par l’élaboration de la position de trésorerie quotidiens de l’entreprise. Assurer le suivi des opérations bancaires, la gestion des encaissements et des décaissements, l’équilibrage des comptes, et le traitement des réclamations internes liées aux services bancaires, tout en veillant à la conformité et à l’efficacité des processus.
Principales Responsabilités et Activités :
Etablir la position de trésorerie réalisée et analyser les écarts Vs solde théorique de la veille.
Intégrer les décaissements prévus communiqués par les banques à la position de la journée.
Intégrer les encaissements prévus de la journée.
Etablir les virements d’équilibrage intra société entre banques et inter sociétés et déterminer le besoin en financement ou l’excèdent à placer.
Préparer les dotations de voyage pour les équipes en déplacement et en assurer le suivi.
Ouvrir les comptes bancaires nécessaires pour les nouvelles entités groupe,
Gérer la livraison de la monnaie, les fonds des magasins, ouvertures de comptes et la check-list pour chaque ouverture de compte et la livraison de la dotation.
Gérer les réclamations liées aux services bancaires et assurer la résolution rapide des problèmes rencontrés par les services internes.
Profil recherché
Formation de référence :
- Bac+3 en comptabilité et finance