Trésorier sénior

1. Pilotage de la trésorerie
Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie
Valider les paiements importants
Assurer l’équilibre global des comptes
2. Prévisions et stratégie
Élaborer des prévisions de trésorerie complexes et fiables
Définir la stratégie de gestion de trésorerie
Anticiper les besoins de financement
Optimiser le besoin en fonds de roulement (BFR)
3. Gestion des financements
Négocier les crédits avec les banques
Structurer les financements (court, moyen, long terme)
Suivre les engagements financiers
Optimiser le coût de la dette
4. Relations bancaires et partenaires
Gérer les relations stratégiques avec les banques
Négocier les conditions bancaires
Choisir les partenaires financiers
Superviser les contrats et conventions
5. Gestion des risques
Identifier et piloter les risques financiers
Mettre en place des stratégies de couverture (change, taux)
Sécuriser les flux financiers (anti-fraude)
6. Optimisation de la trésorerie
Mettre en place des placements financiers
Arbitrer entre placement et financement
Améliorer la rentabilité de la trésorerie
7. Reporting et communication
Produire des analyses financières détaillées
Présenter les reportings à la direction
Conseiller la direction sur les décisions financières
8. Management et organisation
Encadrer les trésoriers juniors
Mettre en place des procédures et outils
Améliorer les processus de trésorerie
9. Projets stratégiques
Participer aux projets d’investissement
Accompagner les opérations de croissance
Intervenir dans les restructurations financières