Chargé du rapprochement bancaire

Missions principales

Comptabiliser les opérations Trésorerie: • Intégrer les relevés bancaires sur SAP • Assurer la correspondance des comptes intermédiaires bancaires à leurs natures d'opérations • Saisir les relevés bancaires qui n'ont pas encore l'option ETEBAC • Comptabiliser et analyser (les comptes de couverture du charbon, les comptes de consignation des droits de douane, les relevés bancaires qui sont gérés en devise étrangère, les provisions des intérêts courus non échus, les crédits: CMT, SPOT...et les placements dépôts à terme Comptabiliser les opérations Diverses: • Valider la comptabilisation à leurs échéances • Valider les remises des chèques des ventes sucre et assurer leurs dépôts à la banque • Comptabiliser: (les commissions bancaires, les virements d'équilibrage, les prélèvements bancaires, les virements des règlements sucre brut et les virements de la paie du personnel) Participer aux projets d'amélioration continue Groupe: • Proposer des actions d'amélioration au niveau de son périmètre d'activité • Participer aux projets d'amélioration continue au niveau de sa direction de rattachement • Participer aux projets transverses Conditions d'accès au poste: •